Conciliación bancaria en Odoo 10

Una de las funcionalidades más útiles que tienen los ERPs son la conciliación bancaria. Esta funcionalidad, permite “comparar” los pagos que registramos en el ERP, con el pago real del extracto bancario.

En España, tenemos desde hace varios años la norma 43, la cuál permite exportar desde las entidades bancarias el extracto bancario en formato texto, el cuál puede ser importado en los ERPs y gestionar la conciliación.

https://www.caixabank.es/deployedfiles/empresas/Estaticos/pdf/Transferenciasyficheros/q43Junio2012.pdf

En Odoo 10, tenemos la posibilidad de importar extractos bancarios en formato norma  43 si habilitamos el módulo correspondiente si tenemos instalado la localización española.

Módulo Odoo para la importación de extractos bancarios en formato Norma 43 de la localización Española

Por ejemplo, desde la Caixa, podemos descargar nuestro extracto bancario en formato norma 43.

Descarga de ficheros en norma 43 desde La Caixa
Descarga de ficheros en norma 43 desde La Caixa

Si abrimos el fichero descargado en un editor de texto, veremos que el formato en norma 43 es texto fijo. En este ejemplo en concreto, tenemos un extracto de 3 asientos donde uno es un cobro de un cliente, otro es un pago a un proveedor y otro es el pago de comisión bancaria.

Fichero extracto bancario en formato Norma 43

Para comprobar cómo funciona, creamos una factura de venta y una factura de proveedor en Odoo por las cantidades similares al del extracto. Además, la factura de venta, la registramos en Odoo como pagada.

 

Factura de venta registrada como pagada

 

Factura proveedor registrada

Para hacer la conciliación en Odoo, accedemos al menú de Contabilidad y en el tablero de contabilidad, en el diario de Banco, accedemos a la opción “Importar extracto”

Opción importación extracto bancario en Odoo
Opción importación extracto bancario en Odoo

Odoo nos solicita que importemos el fichero descargado del extracto bancario en formato norma 43

Opción importación formato norma 43
Opción importación formato norma 43

Una vez importado, vemos la pantalla de conciliación en Odoo. En el extracto descargado del banco teníamos 3 apuntes y en odoo 2 apuntes, es por ello que Odoo automáticamente sugiere la conciliación de la factura de compra y la factura de venta, ya que son de la misma fecha y del mismo importe. Odoo, además nos indica que el pago de la factura de venta ya fue registrada mostrándolo en color azul. Conciliamos ambas facturas con el botón de Validar.

Conciliación apuntes fra. venta y compras

¿y qué pasa con la comisión del banco? Podemos salir a contabilidad de Odoo y registrar un apunte analítico o un apunte contable por la cantidad de la comisión y volver a la conciliación, o podemos desde la propia pantalla de conciliación, registrar un apunte como contrapartida al importe de la comisión contra una cuenta del plan contable.

Opción para elegir contrapartida desde la conciliación en Odoo
Opción para elegir contrapartida desde la conciliación en Odoo

Al elegir una cuenta contable con el mismo importe en negativo como contrapartida, odoo ya nos habilita el botón de Conciliar con lo que ya podemos finalizar toda la conciliación.

Conciliación contrapartida desde Odoo
Conciliación contrapartida desde Odoo
Final de la conciliación
Final de la conciliación

Como comprobación, si accedemos por ejemplo a la factura de venta, veremos que aparecen como estado “conciliada”

Factura conciliada
Factura conciliada
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Conciliación bancaria en Odoo 10

Instalar la localización Española en Odoo v10

En cualquier implantación de Odoo, es imprescindible instalar y configurar la localización correspondiente al país donde se implante. En concreto, en este post, vamos a ver cómo instalar la localización Española.

La localización española, permite instalar y configurar el Plan General Contable Español de 2008 y varios informes para la presentación de impuestos de AEAT.

Antes de empezar, necesitamos instalar varios módulos de prerrequisitos que pueden ser de python o del propio Odoo. Si los instalamos bajo Linux podemos usar pip, y si los instalamos bajo Windows, podemos descargar los módulos e instalarlos en la carpeta Server de Odoo.

En la carpeta Server de Odoo, instalamos estos módulos de python

https://pypi.python.org/pypi/Unidecode
https://pypi.python.org/pypi/unicodecsv/0.14.1

En nuestro Odoo, deberemos instalar el módulo base de nombres Geográficos, rango de fechas y un módulo base de impuestos.

https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/base_location_geonames_import/
http://www.odoo.com/apps/modules/10.0/date_range/
http://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_tax_balance/

Una vez tenemos los prerrequisitos, ya podemos instalar la localización Española, para ello, la descargamos desde esta dirección:

https://github.com/OCA/l10n-spain

A la hora de descomprimir e instalar la localización, es muy importante que en el fichero de configuración odoo.conf , en la variable addons_path, pongamos la ruta de la localización como primera opción. De esta forma, cargará primero la localización Española, antes que cualquier módulo y Odoo podrá encontrarlo sin dificultad

addons_path = C:\Odoo10\server\odoo\addons\l10n-spain-10.0, C:\Odoo10\server\odoo\addons

Si hemos seguido estos pasos correctamente y actualizado las aplicaciones en Odoo, si accedemos a las aplicaciones y hacemos una búsqueda por el prefijo de la localización Española I10n_es, veremos que aparecen los módulos preparados para instalar y configurar.

Módulos localización Española Odoo v10
Módulos localización Española Odoo v10

 

 

 

Instalar la localización Española en Odoo v10

Módulos para implantar en Odoo 10

Si alguna vez, tenéis que migrar a Odoo v10 Comunity Edition, os encontraréis que os faltan muchos módulos o funcionalidades que sí existían en la v8 ó v9. En este post, hago una relación de varios módulos que pueden ser muy útiles en cualquier instalación Odoo v10.

Localización Española. Es el módulo más importante que debemos instalar ya que nos permite instalar y configurar el plan general contable Español de 2008, importar extractos bancarios con la norma 43 y generar varios informes para presentar impuestos a hacienda, tal como el modelo 303 de liquidación de IVA o del modelo 101 de retenciones IRPF. https://github.com/OCA/l10n-spain

Módulo para generar recibos domiciliados en formato SEPA
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_banking_sepa_direct_debit/

Módulo para activar el suministro inmediato de información en el IVA
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/l10n_es_aeat_sii/

Añade un campo “padre” en los proyectos para generar jerarquías de proyectos
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/project_parent/

Añade los equipos de trabajo en los proyectos
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/project_team/

Añade un campo departamento en los proyectos
https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_department

Añade un campo descripción a los proyectos
https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_description

Añade un campo “padre” para una cuenta analítica para generar jerarquía de cuentas analíticas
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_analytic_parent/

Añade los modos de pago
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_payment_mode/

Añade los modos de pago a la factura y a los clientes
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_payment_partner/

Crea una pestaña donde enlaza la factura original y la factura rectificativa
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_invoice_refund_link/

Añade un campo para rellenar el nombre comercial de los clientes
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/sale_commercial_partner/

Módulo para integrar MailChimp con Odoo
https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/cenit_mailchimp/

Para activar el modo developer mode por defecto en el usuario admin
https://apps.odoo.com/apps/modules/10.0/admin_auto_debug_mode/

 

Módulos para implantar en Odoo 10

Cambiar los informes en Odoo v10

Una de las mejores funcionalides de Odoo v10 es que podemos crear y modificar informes fácilmente. Conociendo un poco de HTML y los campos de la base de datos, podemos entender qweb, que es el motor de plantillas que usa Odoo para los informes.

En cualquier implantación de Odoo, seguro que tenemos que modificar y adaptar la plantilla de nuestras facturas. Veamos cómo podemos hacerlo:

Todas las modificaciones de informes se realizan desde el menú de Configuración, apartado Técnico, Interfaz de usuario y opción Vistas.

Configuración de Vistas en Odoo
Configuración de Vistas en Odoo

Todos los informes (reports), tienen una cabecera (header) y un pie (footer) por defecto. En Odoo, podemos crear uno propio o usar el predeterminado. Para acceder a ellos, desde la vista hacemos una búsqueda introduciendo “external”. Veremos que aparecen varias vistas de tipo QWeb (osea informes). En concreto:

external_layout_header es la cabecera de los informes por defecto
external_layout_footer es la pie de los informes por defecto

Cabecera y pie de informes por defecto en Odoo
Cabecera y pie de informes por defecto en Odoo

Si accedemos a cualquiera de ellos, veremos en la pestaña Estructura, el código de la plantilla que es fácilmente editable.

Código plantilla report en Odoo
Código plantilla report en Odoo

Del mismo modo que podemos editar las cabeceras o pies, podemos editar el informe en sí. Para ello en la misma vista, hacemos una búsqueda por “report_invoice“, veremos que nos aparecen todos los informes relacionados con las facturas

Informes de facturas en Odoo
Informes de facturas en Odoo

En el caso en concreto de las facturas, el informe es el documento report_invoice_document, el cuál podemos editar fácilmente en Odoo, por ejemplo para añadir un campo más a la factura.

 

 

Cambiar los informes en Odoo v10

Migración módulos OpenERP a Odoo

Si alguna vez tenéis que migrar algún módulo desarrollado en OpenERP a Odoo, os encontraréis con varios problemas. Os pongo un breve resumen de varios temas a tener en cuenta en la migración del código.

  • En Odoo, el modelo principal cambia de OSV a model, por lo que los imports tendrán que usar models
    
    from openerp import models, fields, api
  • Por el motivo anterior, la declaración de las clases cambia de osv.osv a models.Model:
    class libro(models.Model):
  • En Odoo, desaparece la declaración de columns, ahora todos los atributos de la clase se declaran después de la propia clase:
    class libro(models.Model):
    _name = 'biblioteca.libro'
    _description = 'Esta clase representa un Libro'
    _order = "name"
    name = fields.Char('Nombre', size=64, required=True)
    num_pag = fields.Integer('Paginas', default=0)
    estado = fields.Selection((('n','No Leido'), ('l','Leido')),'Estado',readonly=True, default='n')
    libro()
  • Cambia la declaración de los campos/atributos de la clase
    de

    'name': fields.char('Autor', size=64, required=True),

    a

    name = fields.Char('Title', required=True)
  • En Odoo, los tipos de campos llevan mayusculas:
    en vez de fields.char ahora es fields.Char
  • La declaración de default desaparece y se incluye en cada campo
    num_pag = fields.Integer('Paginas', default=0)
  • En Odoo hacemos uso de los decoradores en el códigohttps://poncesoft.blogspot.com.es/2015/05/api-odoo-metaclases-y-decodarores.html
  • En las vistas, las etiquetas <data> sólo se refieren a datos y ya no se incluye en ellas las vistas ni formularios ni acciones
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <openerp>
    	<data>
    		<!-- Data records go here -->
    	</data>
    	
    		<!-- Formulario Autor -->
    		<record model="ir.ui.view" id="autores_form">
    			<field name="name">autores_form</field>
    			<field name="model">biblioteca.autor</field>
    			<field name="type">form</field>
    			<field name="arch" type="xml">
    				
    <form string="Autor">
    					<field name="name"/>
    				</form>
    
    			</field>
    		</record>
    		
    		<!-- Vista Autor -->
    		<record model="ir.ui.view" id="autores_view">
    			<field name="name">autores_vista</field>
    			<field name="model">biblioteca.autor</field>
    			<field name="type">tree</field>
    			<field name="arch" type="xml">
    				<tree string="Autores">
    					<field name="name"/>
    				</tree>
    			</field>
    		</record>
    		
    		<!-- Accion Autor -->
    		<record model="ir.actions.act_window" id="autores_action" >
    			<field name="name">Autores</field>
    			<field name="res_model">biblioteca.autor</field>
    			<field name="view_type">form</field>
    			<field name="view_mode">tree,form</field>
    		</record>
    	
    		<!-- Acciones del Menu -->		
    		<menuitem name="Autores" id="autores_biblioteca_menu" parent="biblioteca_menu_general" action="autores_action" sequence="2" />
    	
    </openerp>
Migración módulos OpenERP a Odoo

Usar el cliente webdav para conectar a Alfresco

Una funcionalidad muy interesante de Alfresco es la posibilidad de conectarse a Alfresco vía webdav. Esta funcionalidad permite que podamos acceder a Alfresco como si fuese una carpeta compartida con sus archivos.

Así si conectamos desde Windows, es muy fácil copiar y pegar carpetas con archivos enteros. Pensemos en una estructura de carpetas, con subcarpetas y archivos, si tenemos que ir creando carpeta a carpeta en Alfresco y luego subir los archivos es mucho tiempo. En cambio si tenemos esa estructura ya hecha, podemos arrastrarla vía webdav a Alfresco para que la replique.

Webdav, viene habilitado por defecto en Alfresco, por lo que no tenemos que hacer nada, pero en cambio en Windows viene desactivado. Para activarlo, debemos acceder a esta ruta  en el registro de Windows con regedit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

y cambiar el parámetro BasicAuthLevel al valor 2.

Habilitar Webdav en Windows
Habilitar Webdav en Windows

Una vez habilitado webdav, ya sólo nos queda conectar una nueva unidad de red a Alfresco. En la dirección de la carpeta, indicaremos nuestra url de conexión a Alfresco pero con la palabra webdav al final: http://localhost:8080/alfresco/webdav

Unidad de red para conectar con Alfresco con webdav
Unidad de red para conectar con Alfresco con webdav

Una vez conectado, ya veremos las carpetas de Alfresco donde ya podremos arrastrar carpetas enteras de Windows.

Carpetas de Alfresco desde Windows
Carpetas de Alfresco desde Windows

 

Usar el cliente webdav para conectar a Alfresco